国寿创精选88ETF联接C(008899)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-259,083.61 |
-254,071.32 |
-25,242.52 |
1,807.60 |
| 本期利润 |
-137,911.40 |
-1,752,690.90 |
-115,198.45 |
877,264.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.21 |
-0.02 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.97 |
-23.68 |
-1.63 |
13.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.34 |
-19.46 |
3.37 |
15.90 |
| 期末可供分配利润 |
-120,764.08 |
-1,276,784.05 |
98,486.92 |
121,073.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.17 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
5,970,006.60 |
6,032,847.80 |
7,438,221.98 |
8,070,812.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.83 |
1.02 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.82 |
-17.47 |
2.47 |
14.89 |
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