上银可转债精选债券A(008897)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,876.27 |
-6,768,585.48 |
-2,917,055.57 |
-1,595,046.31 |
| 本期利润 |
-681,150.86 |
-8,037,096.11 |
-405,616.49 |
63,887.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.71 |
-10.65 |
-1.16 |
0.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.58 |
-9.61 |
-3.21 |
-2.47 |
| 期末可供分配利润 |
-34,473,054.69 |
-54,949,106.33 |
-15,377,436.72 |
-14,934,371.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.29 |
-0.21 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
113,078,277.47 |
135,225,535.20 |
56,698,895.76 |
57,121,350.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.71 |
0.79 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.36 |
-28.89 |
-21.33 |
-20.73 |
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