创金合信鑫利混合C(008894)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,742,183.74 |
1,738,462.41 |
3,581,843.32 |
2,181,023.16 |
| 本期利润 |
7,994,422.44 |
3,132,822.38 |
5,409,133.24 |
4,189,101.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.05 |
0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.80 |
3.34 |
5.84 |
3.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.11 |
3.71 |
5.52 |
3.60 |
| 期末可供分配利润 |
107,692,099.17 |
106,407,401.75 |
12,910,830.24 |
26,123,468.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.43 |
0.38 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
347,246,685.50 |
353,701,012.91 |
46,970,949.60 |
99,921,608.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.43 |
1.38 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.96 |
43.03 |
37.91 |
35.40 |
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