创金合信鑫利混合A(008893)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,258,246.26 |
834,800.47 |
2,266,272.65 |
1,233,486.92 |
| 本期利润 |
1,303,381.98 |
878,904.65 |
3,232,225.95 |
2,267,373.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.05 |
0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.11 |
3.20 |
5.85 |
3.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.16 |
3.76 |
5.73 |
3.71 |
| 期末可供分配利润 |
13,157,360.58 |
7,015,955.68 |
12,348,223.88 |
20,915,181.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.45 |
0.39 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
41,374,682.96 |
22,721,614.87 |
43,664,800.01 |
77,811,262.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.45 |
1.39 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.63 |
44.67 |
39.43 |
36.76 |
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