安信价值成长混合A(008891)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,453,833.25 |
-6,830,377.90 |
-34,672,304.90 |
-27,346,294.84 |
| 本期利润 |
18,874,584.51 |
4,041,414.07 |
-34,637,845.87 |
-16,146,287.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.04 |
-0.24 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.67 |
2.56 |
-15.28 |
-5.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.27 |
2.87 |
-14.26 |
-4.67 |
| 期末可供分配利润 |
61,300,678.10 |
44,718,578.38 |
41,954,305.37 |
66,459,784.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.41 |
0.37 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
172,633,358.76 |
154,259,544.09 |
155,672,055.43 |
193,799,208.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.41 |
1.37 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.06 |
40.82 |
36.89 |
52.19 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
