安信价值成长混合A(008891)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,305,419.82 |
-4,453,833.25 |
-6,830,377.90 |
-34,672,304.90 |
| 本期利润 |
27,666,320.31 |
18,874,584.51 |
4,041,414.07 |
-34,637,845.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.17 |
0.04 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.79 |
11.67 |
2.56 |
-15.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.87 |
13.27 |
2.87 |
-14.26 |
| 期末可供分配利润 |
101,978,609.56 |
61,300,678.10 |
44,718,578.38 |
41,954,305.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.78 |
0.55 |
0.41 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
232,518,705.18 |
172,633,358.76 |
154,259,544.09 |
155,672,055.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.55 |
1.41 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.12 |
55.06 |
40.82 |
36.89 |
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