国联安增祺纯债A(008882)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
159,347,030.95 |
86,157,676.62 |
145,447,649.86 |
76,944,401.64 |
| 本期利润 |
218,116,359.79 |
130,766,709.71 |
201,524,104.04 |
116,873,420.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.18 |
2.51 |
3.93 |
2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.27 |
2.56 |
4.02 |
2.33 |
| 期末可供分配利润 |
154,302,489.66 |
81,435,203.97 |
138,519,987.41 |
70,016,739.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
5,288,896,006.63 |
5,220,087,195.36 |
5,214,377,154.01 |
5,129,726,470.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.09 |
11.22 |
8.45 |
6.69 |
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