国联安增顺纯债A(008880)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,901,382.14 |
8,854,965.29 |
1,076,882.14 |
-20,903.60 |
| 本期利润 |
33,319,384.53 |
10,925,159.95 |
2,281,237.95 |
1,285,876.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.68 |
1.61 |
2.14 |
1.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.80 |
1.79 |
2.43 |
1.45 |
| 期末可供分配利润 |
99,812,276.51 |
89,291,852.77 |
7,533,206.94 |
6,444,192.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,157,149,060.19 |
1,110,813,445.91 |
104,635,120.93 |
103,768,972.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.80 |
10.61 |
8.67 |
7.63 |
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