国联安中债1-3年政金融债(008879)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
120,764.37 |
348,245.61 |
141,087.99 |
-2,802,937.47 |
| 本期利润 |
136,278.37 |
747,011.15 |
524,473.53 |
-3,169,857.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.10 |
2.62 |
1.14 |
-1.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.11 |
3.10 |
1.23 |
-0.30 |
| 期末可供分配利润 |
171,900.33 |
51,153.97 |
-156,078.62 |
-773,786.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
12,399,593.00 |
12,264,720.96 |
12,051,341.80 |
49,898,531.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.93 |
2.79 |
0.93 |
-0.30 |
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