国联安新蓝筹红利一年定开混合(008878)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-9,195,849.97 |
-98,636,014.53 |
-66,632,520.28 |
-84,691,536.35 |
| 本期利润 |
281,015.93 |
-74,237,432.14 |
-24,029,011.56 |
-125,814,909.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.17 |
-0.06 |
-0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.11 |
-23.65 |
-7.11 |
-32.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.09 |
-21.47 |
-6.95 |
-26.68 |
| 期末可供分配利润 |
-172,422,723.87 |
-163,226,873.90 |
-131,223,283.68 |
-83,275,540.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.38 |
-0.31 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
271,797,396.09 |
271,516,380.16 |
321,724,602.74 |
345,753,614.30 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.63 |
0.75 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.74 |
-30.80 |
-18.01 |
-11.89 |
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