国联安增盛一年定开债(008877)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,926,890.96 |
33,010,025.01 |
19,382,972.44 |
14,163,009.88 |
| 本期利润 |
6,875,139.32 |
49,818,462.51 |
26,647,621.95 |
26,308,548.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.83 |
6.02 |
3.19 |
4.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.83 |
6.19 |
3.25 |
4.50 |
| 期末可供分配利润 |
31,470,237.85 |
20,543,346.89 |
46,472,880.91 |
27,089,908.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
837,637,692.93 |
830,762,553.61 |
847,148,289.50 |
820,500,667.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.36 |
17.38 |
14.13 |
10.54 |
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