国寿安保尊诚纯债C(008874)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
121,145.98 |
104,232.62 |
51,150.86 |
116,353.99 |
| 本期利润 |
34,954.48 |
160,213.70 |
83,126.89 |
165,828.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.47 |
5.69 |
2.71 |
3.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.87 |
5.97 |
2.76 |
3.30 |
| 期末可供分配利润 |
1,003,891.07 |
226,829.49 |
203,048.96 |
194,555.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
9,239,925.49 |
2,439,514.36 |
2,699,709.47 |
3,219,507.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.16 |
1.12 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.86 |
15.86 |
12.35 |
9.33 |
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