国寿安保尊诚纯债C(008874)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
104,232.62 |
51,150.86 |
116,353.99 |
57,697.93 |
| 本期利润 |
160,213.70 |
83,126.89 |
165,828.84 |
107,897.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.69 |
2.71 |
3.03 |
1.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.97 |
2.76 |
3.30 |
1.76 |
| 期末可供分配利润 |
226,829.49 |
203,048.96 |
194,555.30 |
286,553.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,439,514.36 |
2,699,709.47 |
3,219,507.72 |
5,674,287.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.12 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.86 |
12.35 |
9.33 |
7.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
