国寿安保尊诚纯债A(008873)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
84,148,813.81 |
37,363,970.23 |
18,545,471.41 |
430,222.57 |
| 本期利润 |
128,739,451.15 |
59,307,834.98 |
26,370,874.55 |
748,126.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.13 |
2.88 |
3.05 |
1.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.29 |
2.92 |
3.67 |
1.96 |
| 期末可供分配利润 |
243,170,060.83 |
187,309,874.63 |
150,114,260.17 |
2,244,915.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,247,091,034.39 |
2,091,472,806.83 |
2,034,353,666.79 |
35,930,188.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.14 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.91 |
14.17 |
10.93 |
9.10 |
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