大成恒享混合A(008869)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,105,253.34 |
2,640,516.60 |
-1,443,925.74 |
-1,387,003.82 |
| 本期利润 |
2,224,935.55 |
4,971,349.27 |
-131,334.89 |
-2,292,559.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.14 |
0.00 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.55 |
13.53 |
-0.33 |
-4.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.72 |
14.82 |
-0.17 |
-4.50 |
| 期末可供分配利润 |
5,627,472.99 |
4,272,523.13 |
-314,658.05 |
-282,508.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.14 |
-0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
35,602,475.39 |
34,648,359.06 |
37,902,899.85 |
43,031,415.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.14 |
0.99 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.73 |
14.07 |
-0.82 |
-0.65 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
