民生加银嘉益债券(008868)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,942,715.80 |
6,528,567.29 |
-4,965,052.08 |
-4,972,282.00 |
| 本期利润 |
20,987,287.41 |
9,143,491.87 |
3,108,486.15 |
3,101,520.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.42 |
2.10 |
1.72 |
0.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.43 |
2.05 |
3.77 |
2.21 |
| 期末可供分配利润 |
47,049,358.31 |
35,206,029.28 |
18,174.55 |
594.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
520,926,696.45 |
509,089,497.63 |
363,191.68 |
16,696.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.38 |
30.34 |
27.72 |
25.81 |
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