鑫元中短债C(008865)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
87,022,019.45 |
41,077,116.69 |
49,295,046.99 |
24,133,115.08 |
| 本期利润 |
90,279,291.10 |
61,782,625.81 |
85,196,054.75 |
51,183,990.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.41 |
1.62 |
4.32 |
2.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.74 |
1.74 |
4.65 |
2.75 |
| 期末可供分配利润 |
262,577,712.05 |
452,892,060.60 |
165,916,965.99 |
116,590,398.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
2,590,966,110.68 |
5,023,211,040.78 |
2,053,493,181.20 |
1,691,604,372.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.81 |
14.68 |
12.72 |
10.67 |
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