鑫元中短债A(008864)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
68,540,270.33 |
186,708,304.49 |
92,667,585.36 |
131,985,957.21 |
| 本期利润 |
38,927,024.13 |
212,987,220.92 |
137,355,474.85 |
213,528,021.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
2.90 |
1.79 |
4.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.92 |
3.00 |
1.87 |
4.93 |
| 期末可供分配利润 |
682,206,965.18 |
670,876,732.27 |
823,786,565.47 |
457,717,646.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
5,336,300,074.11 |
6,004,571,103.20 |
8,276,668,758.53 |
5,132,979,018.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.26 |
17.19 |
15.90 |
13.77 |
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