中银证券汇兴定期开放债券(008863)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,076,872.55 |
88,307,103.99 |
35,114,492.25 |
98,499,387.38 |
| 本期利润 |
130,514.83 |
104,298,657.37 |
81,113,800.02 |
146,779,705.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.07 |
0.04 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.04 |
6.58 |
4.02 |
5.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.04 |
7.28 |
4.11 |
5.08 |
| 期末可供分配利润 |
19,099,199.40 |
15,022,326.85 |
24,340,718.53 |
63,646,399.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
327,550,671.55 |
327,420,156.72 |
1,998,933,699.37 |
1,992,239,999.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.52 |
22.47 |
18.85 |
14.16 |
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