中银证券汇远定开债(008862)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,912,454.36 |
2,207,589.92 |
2,449,350.49 |
-4,591,186.14 |
| 本期利润 |
374,206.41 |
5,943,858.96 |
1,726,100.49 |
3,856,143.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.17 |
2.76 |
0.80 |
1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.16 |
2.78 |
0.81 |
1.79 |
| 期末可供分配利润 |
18,873,966.64 |
16,961,512.28 |
15,278,059.46 |
13,551,958.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
219,870,904.28 |
219,496,697.87 |
215,278,939.40 |
213,552,838.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.93 |
9.75 |
7.64 |
6.78 |
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