华夏安泰对冲策略3个月定开混合(008856)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,866,063.56 |
72,958,471.01 |
49,686,714.76 |
19,700,218.71 |
| 本期利润 |
2,613,431.01 |
79,267,144.77 |
46,668,153.70 |
16,919,369.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.07 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.13 |
3.96 |
5.77 |
6.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.43 |
4.13 |
10.73 |
8.18 |
| 期末可供分配利润 |
173,198,029.16 |
402,347,505.96 |
243,860,670.95 |
140,366,998.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.22 |
0.17 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
1,149,567,901.91 |
2,303,898,895.12 |
1,703,190,685.05 |
1,156,237,060.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.25 |
1.20 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.27 |
24.50 |
19.56 |
16.80 |
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