国联智选对冲3个月定开混合(008848)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,084,359.54 |
884,480.73 |
-1,729,573.37 |
-1,481,125.55 |
| 本期利润 |
-5,740,905.34 |
870,842.04 |
-1,339,452.89 |
-936,695.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.21 |
1.36 |
-1.86 |
-0.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.15 |
3.36 |
-6.64 |
-3.24 |
| 期末可供分配利润 |
-6,594,625.71 |
672,092.16 |
-309,990.71 |
-680,447.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
0.00 |
-0.03 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
105,603,895.73 |
139,146,882.90 |
10,316,000.03 |
30,170,141.67 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
1.01 |
0.98 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.56 |
0.82 |
-2.46 |
1.09 |
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