大成民稳增长混合A(008846)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,913,538.12 |
9,598,568.50 |
95,430.92 |
593,653.75 |
| 本期利润 |
23,644,837.33 |
15,297,774.09 |
4,986,401.10 |
5,942,506.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.06 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.83 |
5.42 |
2.18 |
3.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.05 |
5.38 |
3.22 |
3.47 |
| 期末可供分配利润 |
37,830,042.88 |
40,946,241.49 |
33,993,438.59 |
25,184,044.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.19 |
0.14 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
229,728,840.43 |
266,598,129.11 |
272,880,606.86 |
200,663,821.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.21 |
1.15 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.05 |
20.84 |
14.67 |
14.95 |
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