德邦大消费混合A(008840)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-20,023,191.80 |
-1,054,744.69 |
-4,714,673.36 |
78,566.30 |
| 本期利润 |
-1,273,838.67 |
-5,177,486.98 |
-21,243,319.19 |
-9,547,817.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.10 |
-0.35 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.80 |
-11.01 |
-28.42 |
-10.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.92 |
-10.55 |
-26.05 |
-10.22 |
| 期末可供分配利润 |
-2,664,466.32 |
-6,634,932.99 |
-1,784,679.87 |
9,696,777.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.14 |
-0.03 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
47,601,719.06 |
41,994,617.68 |
49,946,454.05 |
65,987,969.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.86 |
0.97 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.30 |
-13.64 |
-3.45 |
17.23 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
