德邦量化对冲混合C(008839)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
586,471.21 |
-1,244,363.52 |
94,498.98 |
378,452.90 |
| 本期利润 |
58,292.44 |
-795,971.45 |
-274,742.03 |
-80,236.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.03 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.32 |
-3.69 |
-1.23 |
-0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.68 |
-3.71 |
-0.38 |
-0.36 |
| 期末可供分配利润 |
-3,120,020.89 |
-3,607,980.44 |
-3,470,693.19 |
-1,137,723.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.20 |
-0.15 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
15,652,806.09 |
15,752,192.20 |
20,566,322.42 |
6,723,334.93 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.87 |
0.90 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.23 |
-12.82 |
-9.80 |
-9.46 |
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