德邦量化对冲混合A(008838)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-728,620.85 |
41,131.89 |
-592,079.14 |
-407,622.48 |
| 本期利润 |
-516,860.39 |
-29,622.15 |
-20,533.40 |
-113,600.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.45 |
-0.19 |
-0.11 |
-0.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.47 |
-0.25 |
-0.10 |
-0.68 |
| 期末可供分配利润 |
-3,014,288.80 |
-2,349,617.66 |
-2,563,856.05 |
-2,877,019.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.14 |
-0.14 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
14,036,146.71 |
15,017,781.63 |
16,178,181.01 |
19,212,628.57 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.91 |
0.91 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.76 |
-8.82 |
-8.59 |
-9.12 |
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