银华汇盈一年持有期混合C(008834)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
395,312.03 |
171,337.72 |
-468,245.06 |
-394,774.34 |
| 本期利润 |
705,692.05 |
230,108.72 |
476,341.14 |
809,763.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.25 |
0.96 |
1.34 |
1.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.46 |
0.88 |
0.81 |
1.91 |
| 期末可供分配利润 |
1,436,461.99 |
1,236,634.81 |
1,315,577.54 |
2,103,978.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.06 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
17,922,716.80 |
21,256,850.33 |
26,369,363.58 |
35,054,069.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.89 |
6.18 |
5.25 |
6.39 |
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