海富通安益对冲混合A(008831)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,929,367.93 |
2,698,617.53 |
-817,619.88 |
2,641,242.90 |
| 本期利润 |
440,034.07 |
-24,382.47 |
3,871.15 |
4,859,147.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
-0.05 |
0.01 |
5.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.02 |
-0.34 |
0.03 |
4.59 |
| 期末可供分配利润 |
3,003,814.05 |
3,681,215.83 |
3,443,290.32 |
3,852,420.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
39,719,969.26 |
55,567,581.32 |
49,449,306.68 |
55,597,117.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.18 |
7.09 |
7.48 |
7.45 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
