海富通安益对冲混合A(008831)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,698,617.53 |
-817,619.88 |
2,641,242.90 |
2,969,663.30 |
| 本期利润 |
-24,382.47 |
3,871.15 |
4,859,147.48 |
2,643,831.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.05 |
0.01 |
5.11 |
2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.34 |
0.03 |
4.59 |
2.36 |
| 期末可供分配利润 |
3,681,215.83 |
3,443,290.32 |
3,852,420.77 |
4,588,272.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
55,567,581.32 |
49,449,306.68 |
55,597,117.30 |
93,662,176.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.09 |
7.48 |
7.45 |
5.15 |
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