建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A(008827)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-901,747.74 |
757,761.62 |
5,923,004.66 |
1,168,182.48 |
| 本期利润 |
-2,867,738.71 |
-1,231,165.44 |
1,396,809.72 |
-1,798,265.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.02 |
0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.11 |
-3.04 |
2.60 |
-3.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.83 |
-2.62 |
-6.81 |
-10.33 |
| 期末可供分配利润 |
-22,438,784.67 |
-9,677,516.74 |
-17,103,510.47 |
-14,898,292.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.21 |
-0.19 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
41,620,913.52 |
36,228,381.61 |
73,081,213.10 |
52,768,093.23 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.79 |
0.81 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.03 |
-21.08 |
-18.96 |
-22.02 |
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