建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A(008827)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,978,538.76 |
-901,747.74 |
757,761.62 |
5,923,004.66 |
| 本期利润 |
-3,860,596.00 |
-2,867,738.71 |
-1,231,165.44 |
1,396,809.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.34 |
-7.11 |
-3.04 |
2.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.91 |
-19.83 |
-2.62 |
-6.81 |
| 期末可供分配利润 |
-39,593,450.89 |
-22,438,784.67 |
-9,677,516.74 |
-17,103,510.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.35 |
-0.21 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
54,398,513.34 |
41,620,913.52 |
36,228,381.61 |
73,081,213.10 |
| 期末基金份额净值 |
0.58 |
0.65 |
0.79 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-42.12 |
-35.03 |
-21.08 |
-18.96 |
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