天弘成享一年定开(008826)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
200,292,880.95 |
78,838,053.59 |
187,090,951.12 |
90,478,487.58 |
| 本期利润 |
443,766,243.02 |
144,812,806.06 |
206,499,277.87 |
116,585,584.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.90 |
2.41 |
2.86 |
1.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.70 |
2.43 |
2.83 |
1.46 |
| 期末可供分配利润 |
457,294,518.90 |
270,258,075.65 |
191,420,022.06 |
140,471,874.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
7,641,547,208.50 |
6,098,232,471.52 |
5,953,419,665.46 |
7,998,199,605.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.73 |
13.97 |
11.27 |
9.79 |
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