民生瑞盈一年定开债发起式(008825)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,630,692.93 |
11,906,651.16 |
20,489,898.72 |
12,013,990.64 |
| 本期利润 |
49,832,984.77 |
25,223,024.31 |
29,142,385.12 |
15,189,989.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.35 |
2.73 |
3.17 |
1.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.51 |
2.76 |
3.22 |
1.67 |
| 期末可供分配利润 |
64,722,593.03 |
75,294,523.21 |
63,387,872.05 |
80,004,414.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.09 |
0.08 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
936,396,910.14 |
937,082,919.12 |
911,859,894.81 |
923,203,186.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.08 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.29 |
14.23 |
11.16 |
9.49 |
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