景顺长城中债1-3年国开行债券指数A(008822)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,861,094.80 |
1,786,565.43 |
36,472,652.75 |
30,008,127.82 |
| 本期利润 |
3,084,016.36 |
2,241,412.65 |
27,243,593.20 |
22,633,000.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.25 |
1.14 |
2.52 |
1.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.52 |
1.47 |
2.33 |
1.41 |
| 期末可供分配利润 |
1,601,808.47 |
1,343,309.03 |
6,679,621.11 |
13,983,831.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
81,823,645.77 |
81,796,915.97 |
383,336,488.80 |
795,248,978.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.11 |
8.98 |
7.40 |
6.43 |
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