大成景悦中短债C(008821)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,424,523.61 |
2,876,721.40 |
798,367.82 |
346,198.00 |
| 本期利润 |
5,321,457.20 |
2,652,963.70 |
867,182.14 |
348,071.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
3.75 |
1.74 |
1.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.09 |
4.52 |
2.40 |
1.35 |
| 期末可供分配利润 |
81,120,128.33 |
16,264,071.03 |
5,743,242.32 |
700,387.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.10 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
695,533,613.50 |
156,096,650.87 |
66,515,001.22 |
10,381,206.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.63 |
13.39 |
11.09 |
8.49 |
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