大成景悦中短债A(008820)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,497,714.01 |
2,276,901.41 |
974,630.64 |
792,595.04 |
| 本期利润 |
4,315,364.28 |
2,499,289.77 |
1,104,807.21 |
762,086.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.15 |
4.67 |
2.49 |
1.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.22 |
4.84 |
2.54 |
1.61 |
| 期末可供分配利润 |
198,562,455.61 |
8,645,268.09 |
4,163,314.00 |
3,272,242.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.11 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,550,578,578.22 |
75,405,479.87 |
43,402,911.54 |
43,078,795.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.12 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.19 |
14.79 |
12.27 |
9.49 |
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