农银汇理策略趋势混合(008819)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,419,477.16 |
975,885.77 |
-116,699,761.43 |
-47,485,544.29 |
| 本期利润 |
40,922,632.77 |
42,882,158.25 |
-93,427,169.41 |
-51,614,316.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.10 |
-0.20 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.86 |
10.31 |
-19.93 |
-9.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.50 |
10.92 |
-18.08 |
-9.80 |
| 期末可供分配利润 |
-12,103,686.22 |
-11,169,036.01 |
-54,654,676.76 |
-15,465,073.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.12 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
406,623,328.40 |
431,602,515.77 |
396,223,979.57 |
463,222,277.46 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.97 |
0.88 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.89 |
-2.52 |
-12.12 |
-3.23 |
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