鹏华科技创新混合(008811)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,062,144.03 |
-525,637.74 |
-26,788,865.43 |
-11,061,320.22 |
| 本期利润 |
3,438,165.94 |
-3,897,915.49 |
-13,407,998.65 |
4,780,056.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.02 |
-0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
-1.83 |
-5.39 |
1.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.77 |
-1.12 |
-5.01 |
2.00 |
| 期末可供分配利润 |
46,804,918.26 |
40,798,129.60 |
45,568,695.55 |
63,957,163.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.23 |
0.24 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
222,527,665.81 |
217,766,068.38 |
232,023,657.53 |
254,205,287.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.23 |
1.24 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.64 |
23.05 |
24.44 |
33.62 |
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