安信民稳增长混合A(008809)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
93,984,029.75 |
42,272,452.17 |
65,212,419.41 |
40,951,568.68 |
| 本期利润 |
183,771,079.95 |
107,002,822.85 |
-11,578,550.90 |
10,140,834.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.11 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.28 |
8.47 |
-1.00 |
0.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.45 |
9.58 |
-0.49 |
1.28 |
| 期末可供分配利润 |
659,340,456.25 |
389,341,777.38 |
264,445,032.88 |
302,002,377.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.38 |
0.29 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
2,293,920,945.59 |
1,443,497,911.03 |
1,189,360,480.28 |
1,249,409,056.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.41 |
1.29 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.38 |
47.16 |
34.29 |
36.68 |
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