鹏扬淳悦一年定开债发起式(008807)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,901,716.04 |
64,340,130.61 |
27,573,269.61 |
44,920,932.63 |
| 本期利润 |
9,528,801.73 |
87,546,916.22 |
42,661,195.55 |
51,478,180.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.49 |
4.46 |
2.17 |
2.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.49 |
4.56 |
2.19 |
2.92 |
| 期末可供分配利润 |
18,374,867.71 |
10,817,394.22 |
20,476,715.37 |
18,050,959.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,961,582,926.01 |
1,971,398,345.19 |
1,972,938,754.71 |
1,955,424,896.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.66 |
16.09 |
13.47 |
11.03 |
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