鑫元锦利一年定开债(008806)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,161,322.66 |
11,980,160.59 |
14,577,481.65 |
4,335,691.88 |
| 本期利润 |
27,989,174.06 |
17,658,990.70 |
34,027,241.76 |
21,049,588.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.86 |
2.43 |
4.71 |
2.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.93 |
2.46 |
4.84 |
2.97 |
| 期末可供分配利润 |
1,088,770.88 |
17,052,865.02 |
11,149,710.22 |
15,959,107.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
718,562,986.77 |
734,378,054.32 |
722,796,074.75 |
724,869,609.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.38 |
16.70 |
13.90 |
11.87 |
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