招商添华纯债C(008805)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
268,712.56 |
258,011.38 |
19,576.91 |
8,020.55 |
| 本期利润 |
282,619.93 |
269,445.44 |
16,303.48 |
7,293.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.32 |
0.63 |
1.52 |
0.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.46 |
0.84 |
1.69 |
0.93 |
| 期末可供分配利润 |
39,856.37 |
22,468.36 |
19,742.78 |
16,998.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,211,894.13 |
1,041,366.41 |
993,584.30 |
1,364,383.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.71 |
6.99 |
6.10 |
5.30 |
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