招商添华纯债A(008804)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,426,775.48 |
1,429,897.34 |
16,105,665.67 |
11,461,540.68 |
| 本期利润 |
19,872,418.52 |
3,665,481.44 |
13,732,689.06 |
10,400,073.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.96 |
1.18 |
1.70 |
0.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.50 |
0.88 |
1.69 |
0.94 |
| 期末可供分配利润 |
34,988,072.14 |
23,030,568.46 |
5,241,813.13 |
8,258,424.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,026,924,065.10 |
1,012,161,247.86 |
253,207,104.58 |
618,924,409.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.83 |
7.11 |
6.18 |
5.39 |
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