海富通瑞弘6个月债券(008803)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
685,964.34 |
251,950.07 |
3,780.46 |
12,572,989.91 |
| 本期利润 |
348,205.90 |
581,107.51 |
5,369.46 |
10,832,518.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.64 |
4.20 |
0.90 |
5.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.66 |
2.39 |
0.91 |
3.37 |
| 期末可供分配利润 |
4,379,550.05 |
2,537,262.55 |
25,386.87 |
25,066.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
67,522,483.64 |
50,803,538.58 |
585,023.88 |
691,956.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.10 |
15.34 |
13.67 |
12.64 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
