海富通瑞弘6个月债券(008803)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
251,950.07 |
3,780.46 |
12,572,989.91 |
12,566,005.39 |
| 本期利润 |
581,107.51 |
5,369.46 |
10,832,518.12 |
10,827,172.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.20 |
0.90 |
5.60 |
2.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.39 |
0.91 |
3.37 |
2.69 |
| 期末可供分配利润 |
2,537,262.55 |
25,386.87 |
25,066.04 |
3,211.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
50,803,538.58 |
585,023.88 |
691,956.15 |
111,930.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.34 |
13.67 |
12.64 |
11.90 |
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