浦银安盛盛晖一年定开债券(008802)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,851,333.87 |
10,197,822.92 |
1,196,676.57 |
17,735,720.92 |
| 本期利润 |
5,253,402.10 |
17,017,007.10 |
1,398,473.88 |
25,968,353.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
5.79 |
2.31 |
3.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.03 |
5.18 |
2.04 |
3.09 |
| 期末可供分配利润 |
27,816,290.63 |
34,835,647.25 |
27,381,677.50 |
1,770,592.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
512,559,916.04 |
521,364,074.18 |
536,649,039.08 |
55,913,683.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.08 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.92 |
15.73 |
12.28 |
10.03 |
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