国联恒安纯债A(008796)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,403,923.65 |
5,225,267.45 |
25,628,376.66 |
12,785,915.26 |
| 本期利润 |
12,105,969.20 |
10,038,931.64 |
22,452,562.99 |
13,052,036.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.82 |
1.21 |
2.24 |
1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.91 |
1.46 |
2.26 |
1.31 |
| 期末可供分配利润 |
509,845.66 |
359,465.23 |
31,438,637.68 |
18,596,195.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
17,605,292.05 |
65,694,460.10 |
1,011,901,490.72 |
1,002,501,938.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.02 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.96 |
9.10 |
7.53 |
6.53 |
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