博道嘉元混合A(008793)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,657,823.83 |
-14,650,597.02 |
-61,436,789.05 |
-10,991,467.15 |
| 本期利润 |
17,968,153.12 |
-1,672,385.66 |
-60,952,936.29 |
-16,559,806.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.01 |
-0.17 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.87 |
-0.54 |
-11.75 |
-2.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.64 |
-0.05 |
-12.02 |
-3.05 |
| 期末可供分配利润 |
80,947,414.44 |
66,157,129.54 |
72,774,440.47 |
159,464,083.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.28 |
0.28 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
302,153,592.51 |
302,297,542.24 |
331,894,862.73 |
546,940,064.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.28 |
1.28 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.59 |
28.02 |
28.09 |
41.15 |
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