招商安华债券C(008792)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,262,693.45 |
-2,440,701.49 |
15,416,446.27 |
54,053,658.90 |
| 本期利润 |
5,459,128.63 |
48,882,717.00 |
6,410,489.33 |
23,337,333.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.56 |
4.81 |
0.53 |
1.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.75 |
6.65 |
0.76 |
2.08 |
| 期末可供分配利润 |
75,590,165.73 |
82,086,929.55 |
105,061,230.08 |
168,163,382.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.10 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
904,442,692.58 |
1,007,865,526.18 |
945,350,155.64 |
1,690,390,303.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.20 |
1.13 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.63 |
23.71 |
16.88 |
15.99 |
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