长城健康生活混合A(008786)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,200,166.37 |
-37,677,420.42 |
-36,597,984.18 |
-99,044,545.50 |
| 本期利润 |
59,217,185.93 |
-53,546,348.16 |
-76,023,168.00 |
-68,425,228.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.08 |
-0.11 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.56 |
-15.56 |
-20.97 |
-14.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.33 |
-12.80 |
-18.19 |
-13.11 |
| 期末可供分配利润 |
-219,627,940.69 |
-294,403,677.00 |
-367,554,915.15 |
-303,698,635.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.49 |
-0.52 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
343,072,657.42 |
302,428,259.81 |
333,064,716.14 |
421,254,500.37 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.51 |
0.48 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.03 |
-49.33 |
-52.46 |
-41.89 |
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