中加博裕纯债债券(008785)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,057,804.54 |
35,038,205.90 |
16,443,134.35 |
35,078,892.14 |
| 本期利润 |
12,639,191.68 |
43,143,947.92 |
23,935,815.33 |
45,175,080.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
4.11 |
2.30 |
4.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.18 |
4.20 |
2.34 |
4.44 |
| 期末可供分配利润 |
95,783,658.31 |
80,725,859.01 |
62,130,792.57 |
44,112,796.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,083,860,399.81 |
1,071,221,272.93 |
1,052,013,218.31 |
1,028,077,486.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.05 |
16.68 |
14.59 |
11.97 |
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