南方乐元中短利率债A(008783)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
30,525,326.54 |
82,010,884.65 |
40,649,783.16 |
31,966,675.10 |
| 本期利润 |
6,403,162.60 |
97,973,871.82 |
49,411,364.38 |
39,192,780.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.28 |
4.60 |
2.26 |
2.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.34 |
4.93 |
2.29 |
2.89 |
| 期末可供分配利润 |
116,329,399.62 |
90,618,374.28 |
83,198,139.03 |
86,107,976.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,101,173,023.58 |
2,175,160,560.49 |
3,565,445,920.64 |
1,739,299,077.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.03 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.37 |
14.98 |
12.08 |
9.57 |
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