嘉实中证500指数增强C(008779)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,008,328.35 |
-2,953,526.04 |
-4,407,461.17 |
-1,639,556.86 |
| 本期利润 |
1,051,646.38 |
-2,624,026.65 |
-4,028,486.88 |
102,099.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.07 |
-0.12 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.62 |
-6.36 |
-9.59 |
0.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.85 |
-5.68 |
-9.05 |
0.38 |
| 期末可供分配利润 |
5,401,366.39 |
2,231,989.61 |
4,990,736.97 |
6,471,139.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.06 |
0.12 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
40,034,086.43 |
39,331,122.67 |
45,236,065.80 |
33,361,986.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.06 |
1.12 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.60 |
6.02 |
12.40 |
24.06 |
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