华安沪深300ETF联接C(008777)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,078.88 |
-1,143,737.26 |
-1,745,124.88 |
-206,841.32 |
| 本期利润 |
11,254,504.19 |
2,995,393.95 |
-5,357,005.95 |
-180,047.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.03 |
-0.11 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.88 |
4.25 |
-12.57 |
-0.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.61 |
1.57 |
-9.83 |
0.14 |
| 期末可供分配利润 |
-8,811,393.05 |
-13,238,344.01 |
-13,221,224.59 |
-5,044,291.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.19 |
-0.20 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
117,266,520.30 |
56,492,187.66 |
52,106,112.47 |
39,142,771.87 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.81 |
0.80 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.99 |
-18.99 |
-20.24 |
-11.42 |
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