招商鑫福中短债A(008774)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
53,060,844.36 |
22,280,751.37 |
39,565,263.36 |
16,383,144.49 |
| 本期利润 |
61,127,615.85 |
28,077,470.29 |
48,923,588.65 |
24,826,598.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.10 |
1.65 |
3.13 |
2.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.18 |
1.69 |
3.63 |
2.22 |
| 期末可供分配利润 |
353,479,998.17 |
348,683,216.79 |
147,814,441.54 |
152,881,315.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
2,911,498,479.25 |
3,181,261,585.32 |
1,505,093,449.86 |
1,753,106,284.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.69 |
15.00 |
13.09 |
11.55 |
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